远期外汇买卖是什么意思呢?
银行之所以要做远期外汇交易,大部分原因是要平客盘,还有一部分原因就是自营赚钱。
先说对客:
对于分行来说,分行赚取中间收入,就是给客户报价与对总行平盘的价差。十分好理解。比如客户远期购汇,跟总行拿的价格是6.4,给客户6.4150,即赚取了150pips的中收。
对于总行来说,得知客户需要结汇或者购汇,交易员会观察市场,给一个能从市场上平出去的成本价,之后可以选择立即找交易对手(一般为别的银行)平掉敞口,或者持有敞口等价格向自己预期的方向走动之后再平掉,赚取更多的利润。
我的日常工作一部分就是对付客盘,我一般会先考虑这个客盘方向,如果市场在上行,这个客盘的flow导致我持有一个多头敞口,那我肯定不会马上平掉,等价格再涨涨我再平,就会多赚很多。反过来如果市场上行,这个客盘导致我突然开了个空头,那我一般会立即平掉。
对分行来说是***不赔的,需要操心的就是如何找到更多客户,对于总行的人来说,这边怎么操作完全靠交易员个人的判断了。
再说自营:
这个太好理解了,就跟炒股票一个道理,追涨杀跌,价格涨跌,自然有盈亏。远期交易一般会被拆分成即期和掉期,所以银行会有做即期的交易员,和做掉期的交易员。即期交易最简单,就是价格的涨跌,掉期交易主要做的是掉期点的涨跌还有不同期限的掉期的价格相对关系,从而引入了carry trade等交易策略,稍微复杂一点。
远期结汇是未履行完毕的外汇买卖合约?
远期结汇不是未履行完毕的外汇买卖合约
远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元;期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月,共14个期限档次。交易可以是固定期限交易,也可以是择期交易。
远期结售汇违约怎么办?
当发生远期结售汇违约时,首先应该及时与违约方进行协商,尽量协商解决***。如果协商无果,可以选择向******违约方并要求违约方按合同约定支付违约金和赔偿金,同时维护自己的合法权益。在以后的远期结售汇业务中,需认真审查合同条款、了解对方信用状况和市场情况,降低交易风险,避免违约***的发生。
远期结售汇违约是指在规定的远期结售汇时间内,其中一方未能按照约定进行外汇买卖交割的情况。如果出现此类情况,违约方需要承担赔偿责任,包括补偿已经发生的损失和未来可能的损失。
建议在进行远期结售汇操作时,注意双方约定交易时间及交割条款,尽量减少风险。如有违约情况,双方可以通过协商解决或通过法律程序解决。
远期外汇交易对上市公司是否有利?
是有利的。
远期结售汇是基础的汇率衍生工具,交易结构简单清晰,易于理解。远期结售汇是较为成熟的产品,客户可以根据未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期提前锁定汇率,规避汇率风险。远期结售汇易于与其他产品进行组合,客户可凭此提高收益或者降低财务成本。
即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么?
远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同,规定交易的币种、金额、汇率及未来交割的时间,在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。 即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。 一种离岸金融衍生产品,交易双方基于对汇率的不同看法,签订非交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算,与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点:针对有外汇管制的国家或地区,无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同点。 以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念。